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          博遠優享混合A

          基金代碼:010906

          • 產品類型:--
          • 風險等級:--
          • 成立日期:--
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          • 最新凈值: --
          • 日漲跌幅: -- %
          凈值走勢圖 歷史凈值
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          風險提示:基金投資有風險,基金過往業績不代表未來表現,基金管理人管理的其他基金的過往投資業績不預示未來表現。

          基金信息

          基金名稱

          博遠優享混合型證券投資基金(A類份額)

          基金簡稱

          博遠優享混合A

          基金代碼

          010906

          基金類型

          契約型開放式、混合型基金

          成立日期

          2021年3月30日

          最低認/申購金額

          通過基金管理人直銷柜臺首次認/申購A類基金份額的最低限額為10,000元,追加認/申購單筆最低金額為10,000元。

          通過除基金管理人直銷柜臺以外的其他銷售機構首次認/申購A類基金份額的最低限額為10元,追加認/申購單筆最低金額為10元。

          各銷售機構對最低認/申購限額及交易級差有其他規定的,需同時遵循該銷售機構的相關規定,以上金額均含認/申購費。

          適合客戶類型

          C3穩健型及以上類型的客戶

          基金管理人

          博遠基金管理有限公司

          基金托管人

          寧波銀行股份有限公司

          基金登記機構

          博遠基金管理有限公司

          投資目標

          本基金在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。

          業績比較基準

          中債綜合全價(總值)指數收益率*80%+滬深300指數收益率*15%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)*5%

          風險收益特征

          本基金是混合型基金,其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。

          投資范圍

          本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、債券(含國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨和股指期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

          投資組合比例

          本基金股票資產的投資比例為基金資產的0-30%;同業存單的投資比例不超過基金資產的20%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。國債期貨、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

          基金經理

          • 鐘鳴遠

            鐘鳴遠,畢業于復旦大學金融學專業,經濟學碩士學位?,F任博遠基金管理有限公司總經理。歷任國家開發銀行深圳分行資金計劃部職員、聯合證券有限責任公司固定收益部投資經理、泰康人壽保險股份有限公司固定收益策略研究員、新華資產管理股份有限公司固定收益部高級投資經理、易方達基金管理有限公司固定收益總部總經理兼固定收益投資部總經理、大成基金管理有限公司副總經理。2019年11月19日起任博遠增強回報債券型證券投資基金基金經理,2020年4月15日起任博遠雙債增利混合型證券投資基金基金經理,2020年7月8日起任博遠博銳混合型發起式證券投資基金基金經理,2020年9月30日起任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理,2021年3月30日起任博遠優享混合型證券投資基金基金經理,2021年12月13日起任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2022年4月28日起任博遠增益純債債券型證券投資基金基金經理。

          投資組合

          資產分布:

           序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 9,865,671.64 16.45
          >其中:股票 9,865,671.64 16.45
          2 固定收益投資 32,990,997.26 55.00
          >其中:債券 32,990,997.26 55.00
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 9,648,881.56 16.09
          6 其他資產 7,477,730.65 12.47
          7 合計 59,983,281.11 100.00
           序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 9,964,701.11 13.67
          >其中:股票 9,964,701.11 13.67
          2 固定收益投資 49,924,456.02 68.49
          >其中:債券 49,924,456.02 68.49
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 1,755,182.23 2.41
          6 其他資產 11,244,022.63 15.43
          7 合計 72,888,361.99 100.00
           序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 10,105,016 11.45
          >其中:股票 10,105,016 11.45
          2 固定收益投資 70,238,421.26 79.62
          >其中:債券 70,238,421.26 79.62
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 2,220,096.06 2.52
          6 其他資產 5,655,173.19 6.41
          7 合計 88,218,706.51 100.00
           序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 6,369,899.05 5.85
          >其中:股票 6,369,899.05 5.85
          2 固定收益投資 84,778,405.1 77.87
          >其中:債券 84,778,405.1 77.87
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 0 0.00
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 12,679,021.05 11.65
          6 其他資產 5,038,391.28 4.63
          7 合計 108,865,716.48 100.00
           序號項目金額(元)總資產占比(%)
          1 權益投資 7,784,930 3.56
          >其中:股票 7,784,930 3.56
          2 固定收益投資 161,368,917 73.88
          >其中:債券 161,368,917 73.88
          > 資產支持證券 0 0.00
          3 金融衍生品投資 0 0.00
          4 買入返售金融資產 17,945,128.97 8.22
          >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
          5 銀行存款和結算備付金合計 22,424,283.67 10.27
          6 其他資產 8,883,309.73 4.07
          7 合計 218,406,569.37 100.00

          行業分布:

           代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 523,500 0.87
          C 制造業 8,728,174.64 14.58
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 613,997 1.03
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 9,865,671.64 16.48
           代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 9,964,701.11 13.91
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 9,964,701.11 13.91
           代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 5,251,565 5.98
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 467,122 0.53
          E 建筑業 1,872,093 2.13
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,658,780 1.89
          J 金融業 855,456 0.97
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 10,105,016 11.51
           代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 5,298,027.05 4.89
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 1,071,872 0.99
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 6,369,899.05 5.88
           代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
          A 農、林、牧、漁業 0 0.00
          B 采礦業 0 0.00
          C 制造業 7,784,930 3.57
          D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
          E 建筑業 0 0.00
          F 批發和零售業 0 0.00
          G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
          H 住宿和餐飲業 0 0.00
          I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
          J 金融業 0 0.00
          K 房地產業 0 0.00
          L 租賃和商務服務業 0 0.00
          M 科學研究和技術服務業 0 0.00
          N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
          O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
          P 教育 0 0.00
          Q 衛生和社會工作 0 0.00
          R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
          S 綜合 0 0.00
          合計 7,784,930 3.57

          前五大債券持倉:

          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 102280072 22中建材MTN001 60,000 6,068,140.27 10.14
          2 102101335 21國電MTN003 50,000 5,186,839.73 8.67
          3 101900674 19蘇交通MTN001 50,000 5,166,854.79 8.63
          4 102100197 21江蘇廣電MTN001 50,000 5,107,616.99 8.53
          5 102101006 21中電科MTN001 50,000 5,079,550.68 8.49
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 102180021 21華潤MTN004 60,000 6,090,210.41 8.50
          2 102280072 22中建材MTN001 60,000 5,988,433.97 8.36
          3 101900674 19蘇交通MTN001 50,000 5,315,969.86 7.42
          4 012102840 21南山集SCP001 50,000 5,190,769.59 7.24
          5 102101006 21中電科MTN001 50,000 5,189,643.84 7.24
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 102100437 21人才安居MTN001 80,000 8,194,400 9.33
          2 102100197 21江蘇廣電MTN001 80,000 8,151,200 9.28
          3 102102121 21華電股MTN005 80,000 8,100,800 9.22
          4 101900674 19蘇交通MTN001 50,000 5,174,500 5.89
          5 102101006 21中電科MTN001 50,000 5,082,500 5.79
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 132015 18中油EB 100,710 10,555,415.1 9.74
          2 101900037 19南電MTN002 100,000 10,217,000 9.43
          3 152735 21濟建設 100,000 10,128,000 9.35
          4 175890 21延長03 100,000 10,120,000 9.34
          5 102100501 21華潤資產MTN001 100,000 10,115,000 9.34
          序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 200215 20國開15 200,000 20,278,000 9.30
          2 149412 21廣電01 200,000 20,228,000 9.27
          3 175890 21延長03 200,000 20,098,000 9.21
          4 102100420 21國聯MTN001 100,000 10,090,000 4.63
          5 152735 21濟建設 100,000 10,089,000 4.62

          前十大股票持倉:

          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 002594 比亞迪 4,500 1,500,705 2.51
          2 688187 時代電氣 19,000 1,234,810 2.06
          3 605128 上海沿浦 30,000 1,118,100 1.87
          4 600702 舍得酒業 4,000 815,960 1.36
          5 300745 欣銳科技 15,000 748,200 1.25
          6 603305 旭升股份 22,000 664,840 1.11
          7 300850 新強聯 7,100 632,113 1.06
          8 300928 華安鑫創 10,900 613,997 1.03
          9 002240 盛新鋰能 10,000 603,600 1.01
          10 600938 中國海油 30,000 523,500 0.87
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 002371 北方華創 4,800 1,315,200 1.84
          2 688037 芯源微 8,503 1,272,218.86 1.78
          3 688012 中微公司 10,005 1,165,082.25 1.63
          4 300083 創世紀 100,000 1,140,000 1.59
          5 300666 江豐電子 20,000 1,119,200 1.56
          6 600196 復星醫藥 20,000 1,066,600 1.49
          7 002240 盛新鋰能 20,000 1,016,600 1.42
          8 688082 盛美上海 10,000 904,000 1.26
          9 688767 博拓生物 8,000 705,760 0.98
          10 603596 伯特利 4,000 260,040 0.36
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 600406 國電南瑞 40,000 1,601,200 1.82
          2 600219 南山鋁業 250,000 1,177,500 1.34
          3 601689 拓普集團 20,000 1,060,000 1.21
          4 601117 中國化學 80,000 960,000 1.09
          5 601868 中國能建 334,100 912,093 1.04
          6 600927 永安期貨 22,800 855,456 0.97
          7 603786 科博達 6,000 481,800 0.55
          8 600905 三峽能源 62,200 467,122 0.53
          9 002438 江蘇神通 22,200 455,322 0.52
          10 603501 韋爾股份 1,400 435,078 0.50
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 002916 深南電路 12,200 1,156,804 1.07
          2 600030 中信證券 42,400 1,071,872 0.99
          3 300850 新強聯 5,600 1,007,552 0.93
          4 688696 極米科技 2,000 898,000 0.83
          5 002241 歌爾股份 20,000 862,000 0.80
          6 300390 天華超凈 5,100 547,485 0.51
          7 600111 北方稀土 12,000 531,240 0.49
          8 688385 復旦微電 7,651 294,946.05 0.27
          序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
          1 002475 立訊精密 40,000 1,840,000 0.84
          2 600703 三安光電 40,000 1,282,000 0.59
          3 688559 海目星 40,000 1,209,200 0.55
          4 002049 紫光國微 7,000 1,079,330 0.49
          5 002938 鵬鼎控股 15,000 538,200 0.25
          6 002594 比亞迪 2,000 502,000 0.23
          7 603068 博通集成 6,000 493,800 0.23
          8 002241 歌爾股份 10,000 427,400 0.20
          9 603308 應流股份 20,000 413,000 0.19

          費率結構

          1.A類份額申購費率

          普通申購費率

          申購金額(元)(含申購費)

          申購費率

          100萬元以下

          0.80%

          100萬元(含)-300萬元

          0.50%

          300萬元(含)-500萬元

          0.30%

          500萬元以上(含)

          每筆1000元

          注:在申購費按金額分檔的情況下,如果投資者多次申購,申購費適用單筆申購金額所對應的費率。

          上述申購費率適用于除養老金客戶以外的其他投資者。部分銷售機構如實行優惠費率,請投資者參見其相關公告。
          特定申購費率

          申購金額(元)(含申購費)

          申購費率

          100萬元以下

          0.08%

          100萬元(含)-300萬元

          0.05%

          300萬元(含)-500萬元

          0.03%

          500萬元以上(含)

          每筆1000元

          注:上述特定申購費率適用于通過銷售機構申購的養老金客戶,包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,包括但不限于全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、商業養老保險組合。如未來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人在法律法規允許的前提下可將其納入養老金客戶范圍。

          本基金申購費由申購者承擔,不列入基金財產。申購費用主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。

          2.A類份額贖回費率

          持有時間

          贖回費率

          7日以內

          1.50%

          7日(含)-30日

          0.75%

          30日(含)-6個月

          0.50%

          6個月以上(含)

          0

          注:贖回份額持有時間的計算,從該份額初始登記日開始計算 。

          本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔,對持有A類基金份額的投資者而言,對持續持有期少于30日的投資者收取的贖回費,將贖回費全額計入基金財產;對持續持有期等于或長于30日但少于3個月的投資者收取的贖回費,將按贖回費總額的75%計入基金財產;對持續持有期等于或長于3個月但少于6個月的投資者收取的贖回費,將按贖回費總額的50%計入基金財產;對持續持有期等于或長于6個月的投資者不收取贖回費。

          以上每個月按30日計算,未計入基金財產的贖回費用于支付登記費和其他必要的手續費。

          3. 管理費、托管費、銷售服務費

          管理費

          0.80%/年

          托管費

          0.15%/年

          銷售服務費

          0

           


          分紅信息

          序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
          暫無分紅。

          銷售機構

          機構名稱客服電話網址
          博遠直銷中心 0755-29395858 http://www.automotivefastening.com
          寧波銀行股份有限公司 95574 http://www.nbcb.com.cn
          廣發證券股份有限公司 95575 http://www.gf.com.cn
          中信證券股份有限公司 95548 http://www.cs.ecitic.com
          中信證券(山東)有限責任公司 95548 http://sd.citics.com
          招商證券股份有限公司 95565 https://www.cmschina.com
          中信證券華南股份有限公司 95548 http://www.gzs.com.cn
          安信證券股份有限公司 95517 http://www.essence.com.cn
          光大證券股份有限公司 95525 http://www.ebscn.com
          中國中金財富證券有限公司 400-600-8008 http://www.ciccwm.com
          東方財富證券股份有限公司 95357 http://www.18.cn
          申萬宏源證券有限公司 95523 http://www.swhysc.com
          申萬宏源西部證券有限公司 95523 http://www.swhysc.com
          中信建投證券股份有限公司 4008-888-108 http://www.csc108.com
          中信期貨有限公司 400-990-8826 https://www.citicsf.com
          上海天天基金銷售有限公司 400-181-8188 https://fund.eastmoney.com
          珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 https://www.yingmi.cn
          上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 https://www.ehowbuy.com
          螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 https://www.fund123.cn
          諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 https://www.noah-fund.com
          上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 https://www.jiyufund.com.cn
          江蘇匯林保大基金銷售有限公司 025-66046166 http://www.huilinbd.com
          上海聯泰基金銷售有限公司 400-118-1188 http://www.66zichan.com
          浙江同花順基金銷售有限公司 952555 http://fund.10jqka.com.cn
          泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 http://www.puyifund.com
          北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
          上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 https://www.520fund.com.cn
          北京中植基金銷售有限公司 400-8180-888 http://www.zzfund.com
          通華財富(上海)基金銷售有限公司 400-101-9301 https://www.tonghuafund.com
          上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 http://www.erichfund.com
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